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一周蒸发3000亿美元,加密货币暴跌引发不安

一些分析人士说,任何恐慌都可能被夸大了。瑞穗的一项研究显示,在比特币价格跌破2.1万美元之前,Coinbase上的一般比特币持有者都不会亏损。
“只要没人赔钱,比特币就能运转,”分析师丹·多勒夫说。“一旦它回到那个价位,那才是会喊出‘我的妈呀’的时候。

旧金山——比特币价格暴跌至2020年以来的最低点。大型加密货币交易所Coinbase市值暴跌。一种自称是稳定交易手段的加密货币崩溃了。自周一以来,加密货币价格暴跌导致出现逾3000亿美元损失。

加密货币世界在本周的抛售中彻底崩溃,这生动地说明了试验性和不受监管的数字货币存在的风险。虽然金·卡戴珊等名人和伊隆·马斯克等科技巨头都在谈论加密货币,但比特币和以太币等虚拟货币的加速下跌表明在某些情况下,两年的金融收益可能会在一夜之间消失。

这一恐慌时刻堪称2018年比特币暴跌80%以来加密货币最糟糕的一次复位。但这一次,价格下跌产生了更广泛的影响,因为有更多的人和机构持有这些货币。批评人士表示,这次崩溃早该发生了,而一些交易员则将这种警报和担忧与2008年金融危机开始之时相提并论。

“这就像一场完美风暴,”瑞穗集团研究加密货币公司和金融技术的分析师丹·多勒夫说。

根据皮尤研究中心的一项调查,在新冠病毒大流行期间,人们纷纷购入虚拟货币,现在有16%的美国人拥有一些虚拟货币,高于2015年的1%。北方信托银行和美国银行等大银行以及对冲基金也纷纷涌入,一些对冲基金利用债务进一步充实自己的加密货币投资。

早期投资者可能还是不用太担心。但对于去年价格飙升时买入加密货币的投资者来说,本周的快速下跌尤为严重。

加密货币的下跌有一部分是因为投资者普遍撤出了存在风险的资产,这是由利率上升、通货膨胀和俄罗斯入侵乌克兰导致的经济不确定性引发的趋势。这些因素加剧了随美国生活恢复正常而开始的所谓“疫情后遗症”,封锁期间蓬勃发展的Zoom和Netflix等公司的股价也在其中受损。

但加密货币的下跌比股市的广泛暴跌更为严重。今年以来,标准普尔500指数下跌了18%,而比特币的价格同期下跌了40%。仅在过去五天里,比特币就暴跌了20%,而标准普尔500指数下跌了5%。

加密货币的崩溃会持续多久尚不得而知。加密货币价格通常会从重大损失中反弹,尽管在某些情况下需要数年时间才能达到新的高点。

“‘这是又一次雷曼兄弟事件吗?’很难说,”区块链公司Paxos的创始人之一查尔斯·卡斯卡利亚说。雷曼兄弟是一家在2008年金融危机之初破产的金融服务公司。“我们需要更多的时间来弄清楚。你不能以这种速度做出反应。”

加密货币的起源可以追溯到2008年,当时一个自称中本聪的神秘人物创造了比特币。这种虚拟货币被描绘成去中心化的传统金融体系替代物。比特币的支持者不愿依靠银行这样的“看门人”来进行商贸活动,他们更愿意在自己之间进行交易,将每一笔交易记录在一个名为区块链的共享账本上。

随着加密货币从一种对新奇玩意的好奇心发展为一场狂热运动,包括马斯克、Twitter创始人杰克·多尔西和投资者马克·安德森在内的知名科技领袖都表达了对这项技术的认可。加密货币的价值爆炸式增长,催生了一批新的加密货币亿万富翁。以太币和多吉币等形式的加密货币也吸引了公众的注意,特别是在疫情期间,金融系统中的过剩现金导致人们为娱乐而进行日间交易。

加密货币价格在去年年底达到峰值,之后随着对经济的担忧加剧而下滑。但本周,稳定币TerraUSD崩盘后,崩溃势头进一步增强。稳定币旨在成为一种更可靠的交易方式,通常与美元等稳定资产挂钩,目的是不影响价值波动。许多交易员使用它们购买其他加密货币。

TerraUSD得到了Arrington资本和Lightspeed创投等可靠的风险投资公司的支持,它们投资了数千万美元来资助建立在该货币上的加密项目。加密货币平台Tezos的创始人之一凯瑟琳·布雷特曼说,这“给了那些本来可能不了解这些事情的人一种虚假的安全感”。

但TerraUSD没有现金、国债或其他传统资产的支持。相反,它的所谓稳定性来自于将其价值与另一种名为Luna的姊妹加密货币挂钩的算法。

本周,Luna几乎失去了全部价值。这立即对TerraUSD产生了连锁反应,于周三跌至23美分的低点。随着投资者的恐慌,最受欢迎的稳定币、加密货币交易的支柱Tether也动摇了自己的1美元挂钩政策,最低跌至0.95美元,之后有所回升。(Tether由现金和其他传统资产支持。)

这种波动很快引起了华盛顿的注意,稳定币一直在监管机构的关注范围内。去年秋天,美国财政部发布了一份报告,呼吁国会为稳定币生态系统制定规则。

“我们确实需要一个监管框架,”美国财政部长珍妮特·耶伦周四在国会听证会上表示。“在过去的几天里,我们看到这些风险有了真实的展示。”

她补充说,稳定币“带来了我们几世纪以来所知的与银行挤兑有关的同样风险”。

与此同时,加密系统的其他部分也出现了问题。周二,最大的加密货币交易所之一Coinbase报告了4.3亿美元的季度亏损,并表示它已失去了超过200万活跃用户。自2021年4月成功上市以来,该公司的股价暴跌了82%。

Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗试图在Twitter上安抚客户,称该公司没有破产的危险。此前,一项关于其资产所有权的必要法律披露激起了恐慌。

加密货币价格也大幅下跌。周四,比特币的价格曾跌至2.6万美元,比去年11月的峰值低了60%,之后略有上涨。自今年年初以来,比特币的价格走势与纳斯达克指数的走势非常相似,后者是一个偏重科技股的基准指数,这表明投资者正在像看待其他风险资产一样看待比特币。

以太币的价格也暴跌,在过去一周损失了超过30%的价值。Solana和Cardano等其他加密货币也在下跌。

一些分析人士说,任何恐慌都可能被夸大了。瑞穗的一项研究显示,在比特币价格跌破2.1万美元之前,Coinbase上的一般比特币持有者都不会亏损。多勒夫认为,只有到发展到那个地步,才有可能出现真正的死亡旋涡。

“只要没人赔钱,比特币就能运转,”他说。“一旦它回到那个价位,那才是会喊出‘我的妈呀’的时候。”

过去经历过加密货币波动的专业投资者也保持了冷静。为1000名财务顾问提供加密货币投资服务的Bitwise资产管理公司首席执行官亨特·霍斯利本周与其中70多人会面,讨论市场情况。他说,许多公司没有卖出加密货币,因为其他所有资产也都在下跌。有些人甚至试图利用这次下跌赚钱。

“他们的看法是,‘这很吓人,但是无处躲藏,’”他说。

尽管如此,价格暴跌还是让加密货币交易员感到不安。就在几个月前,区块链的支持者还预测,比特币的价格今年可能会涨到10万美元。

交易公司OANDA的加密货币分析师埃德·莫亚说:“我从没想过会这么快走衰。”

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