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美联储宣布加息75个基点 跌超500点

美东时间 9 月 21 日,美联储宣布加息 75 个基点后,三大指数盘中大幅震荡,尾盘下挫集体收跌,截至收盘,道指下跌 522.45 点,跌幅 1.70%,报 30183.78 点;标普 500 指数下跌 66 点,跌幅 1.71%,报 3789.93 点;纳指下跌 204.86 点,跌幅 1.79%,报 11220.19 点。

大型科技股普遍收跌

有色金属、航空公司板块跌幅居前,美国铝业公司跌超 9%,美国航空跌超 5%,达美航空、西空航空、南方铜业跌超 4%。大型科技股普遍收跌,亚马逊跌近 3%,苹果、特斯拉、Meta Platforms 跌超 2%。贵金属、食品包装等少数板块走高,GoldMining 涨超 2%,MAG Silver 涨超 1%。

苹果(AAPL,股价 153.72 美元,市值 2.5 万亿美元)市值一夜蒸发 511 亿美元(约 3602 亿元人民币)

特斯拉(TSLA,股价 300.8 美元,市值 9425.5 亿美元)一夜蒸发 248 亿美元(1748 亿元人民币)

国际油价 21 日下跌

截至当天收盘,纽约商品交易所 11 月交货的轻质原油期货价格下跌 1 美元,收于每桶 82.94 美元,跌幅为 1.19%;11 月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 0.79 美元,收于每桶 89.83 美元,跌幅为 0.87%。

美联储宣布加息 75 个基点 鲍威尔指明新立场 美股上演 " 过山车式 " 行情

据央视财经,当地时间 9 月 21 日,美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间 75 个基点到 3% 至 3.25% 之间。这是美联储今年以来第五次加息,也是连续第三次加息 75 个基点,加息幅度累计达 300 个基点,创自 1981 年以来的最大密集加息幅度,但美国通胀水平仍未出现明显下降。

受此消息影响,美股三大指数迅速转跌。

值得注意的是,美联储通过点阵图向市场发出强烈信号,即未来的加息会指向更高幅度,持续更久。这也导致美股直线跳水,美元指数大幅拉升。

据财联社,在美联储利率决议后,鲍威尔召开了货币政策新闻发布会。令人讶异的是,鲍威尔似乎发出了和利率决议截然不同的信号,他表示有意改变政策立场,并认为通胀预期似乎得到了很好的控制。

鲍威尔指出,美联储官员已下定决心将通胀从 40 年来的最高水平降下来,直到任务完成,但这一过程不会一帆风顺。

但随即话锋一转,他声称,通胀预期似乎得到了很好的控制,并有意改变政策立场。鲍威尔表示,加息的速度取决于未来的数据,在某些时候,我们会放慢加息速度。

对于当前经济,鲍威尔认为,经济增长有可能比预测的更强劲,这是一件好事,FOMC 认为趋势增长率在约 1.8% 的区间。

鲍威尔表示,美联储有很多人预计年底前将累计加息 100 个基点,还有人预计年底前将累计加息 125 个基点,但下次加息是 75 个基点还是 50 基点,目前还没有一个定论。他强调,相当多的官员倾向于在年底前只加息 100 个基点。

鲍威尔的讲话再次拯救了美股,三大指数逆转跌势,纳斯达克综合指数涨幅扩大至 1%,标普 500 指数涨 1%,道指涨 0.65%。但鲍威尔给市场注入的强心针 " 效果有限 ",在他讲话结束后,美股尾盘持续下挫,三大股指均达 1.7%。

经济学家担忧经济衰退风险

据央视新闻,美联储此次加息已经将联邦基金利率提高至 2008 年初以来的最高水平。政策制定者还暗示,到 2023 年初,他们预计将进一步提高利率,远高于此前在 6 月的预期。

美联储 21 日公布的经济预测认为,美国 2022 年以个人消费支出(PCE)衡量的通胀率将达到 5.4%,在 2023 年降至 2.8%。根据预测,2022 年美国 GDP 增长仅为 0.2%,2023 年为 1.2%;到 2022 年年底,美国失业率将达到 3.8%,在 2023 年还会升至 4.4%。

美联储官员此前曾表示,他们正在寻求美国经济的 " 软着陆 ",通过减缓经济增长遏制通胀,但不会引发经济衰退。然而,经济学家越来越担心,随着时间的推移,美联储大幅加息将导致美国企业大幅裁员、失业率上升,并在今年底或明年初爆发全面的经济衰退。美联社在报道时也评论称,激进的加息措施加大了美国陷入经济衰退的风险。

美联储 FOMC 声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结

FOMC 声明:

1、为遏制处于 40 年高位的通胀率,美联储连续第三次将基准利率上调 75 个基点,目标区间上升至 3% 至 3.25%。

2、重申 " 高度关注通胀风险 "," 预计持续提高目标利率区间将是适当之举 ",坚定致力于使通胀率回到 2%的目标。

3、季度预测中值显示,预计基准利率到年底将升至 4.4%,2023 年达到 4.6%。这表明 11 月的会议上可能还会加息 75 基点。

4、对 2023 年经济增长的预测下调至 1.2%,2024 年的降至 1.7%,反映出收紧货币政策的影响进一步发酵。

鲍威尔发布会:

1、美联储加息幅度取决于未来的经济数据,未来 " 某个时候 " 放缓加息步伐是合适的。

2、预计短期内不会考虑出售住房抵押贷款支持证券(MBS)。

3、坚决致力于降低通货膨胀,并使通胀率回到 2%的目标。物价稳定是基石,没有物价稳定,经济就不能运转。

4、最近的指标显示支出和生产增长和缓。最近几个月就业增长强劲,且失业率保持在低位,通胀仍然高企,反映出与疫情有关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的物价压力。

5、劳动力市场供需关系相当紧俏,仍然缺乏供需平衡关系,就业市场非常可能会出现某种程度上的软着陆。

6、部分通胀是由供给冲击引起的,商品价格看来已经见顶,如果供给冲击也减弱,也可以缓解通胀压力。

7、美国经历了一段全国范围内房地产市场火热的时期,房地产市场可能需要经历调整,这一艰难的调整应该会使房地产市场达到更好的平衡。

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