科技股崩了 “华尔街神算子”警告别急着抄底
有着“华尔街神算子”称号的金融市场研究机构Fundstrat联合创始人兼研究主管Tom Lee警告称,现在不要在股市下跌时买入,因为未来几周股市将出现一波抛售,然后才会真正触底。展望下周,长期独立股市分析师、Mott Capital创始人迈克尔·克莱默 (Michael Kramer) 认为,继科技股本周受到重挫后,下周科技巨头们的业绩发布将格外受到市场关注。
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此前对2023年标普500指数走势做出了非常准确预测的Tom Lee是今年最看好股市的分析人士之一,但他指出,市场波动率指标VIX正在飙升,而波动率上升通常会引发投资者抛售,这可能导致股市短期承压。
他还称,如果中东地区冲突没有进一步升级,市场波动性缓解且投资者表现出放缓抛售步伐的迹象,那么美股可能在下个月,甚至更早触底。
市场降息预期崩了 推至9月“首降”
尽管这些经济学家对于美联储今年将降息多少没有达成高度共识,但半数受访者预计,美联储将进行两次降息,个别为25个基点;34人认为,美联储将降息两次以上;12人认为,只降息一次;仅4人认为,年内根本不会降息。
此外,在最新调查中,经济学家对CPI、核心CPI、PCE和核心PCE等各种通胀指标的前景均较上月大幅提升,并预计这些通胀指标至少在2026年之前,均不会达到2%的目标。
走钢丝!美联储6月加息风险隐现
这一最新情景可以从亚特兰大联储的市场概率追踪器中看出,截至本周,担保隔夜融资利率(SOFR)期权反映出,6月加息25个基点的可能性大约为3.6%。
Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示:“纽约联储主席威廉姆斯没有反驳加息问题。设定政策的FOMC仍有很多空间来消除降息预期,而这将收紧金融条件。”
“我认为他们对于再次加息感到紧张,我希望他们能够控制经济衰退的风险。但他们正在走钢丝,相比几个月前,现在犯错的空间小了很多。”
展望下周,长期独立股市分析师、Mott Capital创始人迈克尔·克莱默 (Michael Kramer) 精选出三大主要焦点,值得投资者密切关注。
美国科技股崩了 下周财报很关键
财报季将愈演愈烈,科技“七巨头”成员特斯拉(Tesla)、微软(Microsoft)和谷歌母公司Alphabet等将公布最新季度业绩。
然而,考虑到Meta股价狂飙(在过去六个月中上升了60%以上),业绩将成为市场焦点。
分析师估计,Meta第一季度收益将同比增长96%至每股 4.31美元;收入预计同比增长26.2%至361亿美元。
自Meta于2月1日公布了令人瞩目的第四季度业绩并引发盘后反弹以来,股价基本上一直在横盘整理,形成了看似上涨的扩音器模式。
从长远来看,这种模式被认为是看跌的。若Meta最新公布的业绩令投资者失望,那么跌破490美元左右的支撑位,或会导致该股随着时间的推移将差距缩小到395美元。
相反,意外的上涨可能会将股价推至约570美元,即技术模式的上限水平。
美国第一季GDP
据经济学家的估计,周三公布第一季美国GDP经季节性调整的年化增长率为2.1%,低于第四季度的3.4%。
然而,亚特兰大联储的GDPNow等模型(提供了对GDP增长的持续估计)表明,第一季度的增长可能高于预期,约为2.9%。
倘若第一季度GDP实际增长数据超出预期,则可能利多美元,因为市场可能进一步降低美联储2024年降息的可能性,同时可能会扩大全球主要央行货币政策轨迹的分歧。
欧元/美元可能会受到最明显的影响,由于市场预计欧洲央行将在6月首次降息,欧元/美元最近一直承压。
在这种情况下,欧元兑美元可能会走弱,可能会跌破1.061美元的支撑位。突破该支撑位后,可能会导致随后几周进一步跌至1.045美元。
至于周五公布的个人消费支出价格(PCE)指数,即美联储官员密切关注的通胀指标。
3月PCE数据来袭
经济学家预计,总体PCE预计将同比增长2.6%,高于2月份的2.5%;核心PCE预计将同比增长2.8%,与上个月的数据一致。
如果核心PCE环比数据符合预期,则三个月年化增长率可能会从2月份的3.5%升至4.25%。
这可能会对曲线前端的国债利率产生重大影响,美国两年期国债可能飙升并走高,超过近期接近5%的盘整水平。
技术突破甚至可能导致两年期利率,从看似看涨的三角旗形态回升至 5.25%。
其他消息方面,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)计划于4月22日到28日访问印度,并且会见印度总理莫迪。
据知情人士透露,马斯克可能宣布特斯拉在印度投资建厂的计划,意味着特斯拉将进军全球第三大汽车市场。
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