辉达后下1个AI乘风者是谁 看看2大基金最新行动

全村希望辉达（NVIDIA）在发布惊艳财报后，股价一路狂奔，周二已突破1130美元，而谁有可能是下1个AI乘风者是谁？外媒报道指出，坐拥6兆美元（约新台币193兆元）的2大共同基金，最新1季持仓报告显示，大减7巨头部位，转押注5大族群、17档个股，如芯片制商主要加码美光科技和迈威尔科技。

外媒报道，对冲基金和共同基金，是华尔街当之无愧的“聪明钱”，2大基金的第1季持仓报告显示，对冲基金和共同基金双双减少了美股7巨头的股票仓位，但仍紧握AI投资主线，并大举押注其他行业的“辉达们”。

各方资金纷纷涌入AI赛道，除芯片与科技外，传统公用事业、能源、材料领域都在“多点开花”。

那么，这两大基金是围绕何种AI投资逻辑展开呢？高盛对2大基金季末持仓的最新分析报告显示进行分析，这两大“聪明钱”在第1季度都减持了美股7巨头的股票，转而投向更广泛的人工智慧产业链股票。

这份报告统计的范围涵盖了707家总共拥有2.7兆美元股票部位的对冲基金，以及管理资产规模为3.3万兆美元的482家共同基金。

其中，对冲基金在第1季度降低了Google、亚马逊、辉达、微软和Meta的仓位，“七姐妹”中只有苹果没有被对冲基金减持。不过，高盛分析表示，此种减持可能是为了应对7巨头持仓基准权重的不断扩大，以应对分散投资的要求；除特斯拉外的大多数科技巨头股票，仍是这2大基金的最主要的持仓股。

尽管大型科技股热度有所减退，2大聪明钱仍牢牢抓住人工智慧主题的投资机会，转而投向更广泛的AI产业链行业股票。由于数据中心需要大量能源来运行AI工作，两大基金对公用事业的投资都达到10年来的新高，另外，能够通过AI推动生产力的公司也成为青睐对象。

根据高盛的报告，2大基金在第1季度的主要增持对象包括：

‧为AI提供基础设施建设的电力、铜等资源的公司：Vistra Energy （VST.US）、AES发电 （AES.US）、麦克莫兰铜金 （FCX.US）。

‧芯片所需的电子元件制造公司：Vertiv Holdings （VRT.US）、美国力特保险丝 （LFUS.US）、安诺电子 （APH.US）。

‧云计算以及软件分销公司：ServiceNow （NOW.US）、Cloudflare （NET.US）。

‧软软服务公司：新聚思 （SNX.US）、高知特 （CTSH.US）、Adobe （ADBE.US）。

‧芯片制造商：迈威尔科技 （MRVL.US）、美光科技 （MU.US）。

‧能够通过AI技术提升效率的其他公司：金融保险公司First American Financial （FAF.US）、韦莱韬悦 （WTW.US）；连锁药店公司沃尔格林-联合博姿 （WBA.US）、科技巨头苹果 （AAPL.US）。